韩国伦理片 8月5日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0235，涨0.05%

证券之星音书，8月5日，大成惠业一年定开债发起式最新单元净值为1.0235元，累计净值为1.1235元，较前一往将来高涨0.05%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.64%，近3个月高涨1.7%，近6个月高涨3.86%，近1年高涨6.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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大成惠业一年定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比115.84%，现款占净值比0.13%。

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该基金的基金司理为方锐，方锐于2024年3月14日起任职本基金基金司理，任职时辰累计汇报2.43%。

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